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港股红利低波ETF: 景顺长城国证港股通红利低波动率往返型绽放式指数证券投资基金基金居品府上节录更新
发布日期:2024-11-29 22:40 点击次数:94
景顺长城国证港股通红利低波动率往返型绽放式指数证券投资基金
基金居品府上节录更新
编制日历:2024 年 11 月 27 日
送出日历:2024 年 11 月 30 日
本节录提供本基金的费事信息,是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐备的招募阐述书等销售文献。
一、居品或者
景顺长城国证港股通红利
基金简称 基金代码 159569
低波动率 ETF
景顺长城基金经管有限公
基金经管东谈主 基金托管东谈主 招商证券股份有限公司
司
上市往返所及上市日 深圳证券交 2024 年 8 月
基金合同顺利日 2024 年 8 月 14 日
期 易所 22 日
基金类型 股票型 往返币种 东谈主民币
运作步地 绽放式(其他绽放式) 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金
基金司理 张晓南 司理的日历
证券从业日历 2010 年 7 月 1 日
运行担任本基金基金
基金司理 龚丽丽 司理的日历
证券从业日历 2011 年 3 月 1 日
景顺长城国证港股通红利低波动率往返型绽放式指数证券投资基金
场内简称:港股红利低波 ETF;往返代码:159569
将来若出现方向指数不得当要求(因成份股价钱波动等指数编制体式变动之外的因
素以致方向指数不得当要求及法律礼貌、监管机构另有王法的情形之外)、指数编制
机构退出等情形,基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会
评释并建议经管决议,如更换基金方向指数、调遣运作步地、与其他基金并吞或者
其他
阻隔基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决,基金份额抓有
东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同阻隔。
当本基金发生深圳证券往返所相干王法所王法的因不再具备上市要求而被深圳证
券往返所阻隔上市的情形时,本基金可由追踪方向指数的往返型绽放式指数证券投
资基金变更为追踪方向指数的非上市的绽放式指数基金,而无需召开基金份额抓有
东谈主大会审议。
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资指标与投资策略
精采追踪方向指数,追求追踪偏离度和追踪瑕玷最小化,以期得到与方向指数收益相
投资指标
似的酬谢。
本基金投资边界主要为方向指数成份股及备选成份股(含存托左证,下同),此外,为
更好地结束投资指标,本基金可极少投资于部分非成份股(包含其他港股通方向股票、
主板、创业板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托左证)、养殖用具(股
指期货、股票期权等) 、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、所在政府债、公
设备行的次级债、可交换债券、可调遣债券、辞别往返可转债的纯债部分、央行单据、
中期单据、短期融资券、超短期融资券、政府扶助机构债券、政府扶助债券) 、金钱支
抓证券、债券回购、银行进款(包括合同进款、如期进款过头他银行进款) 、同行存单、
投资边界 货币市集用具以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须得当中国证监会的
相干王法)。
本基金不错根据关系法律礼貌的王法进行融资及转融通证券出借业务往返。
基金的投资组合比例为:基金投资于方向指数成份股及备选成份股的金钱不低于基金
金钱净值的 90%,且不低于非现款基金金钱的 80%。本基金每个往翌日日终在扣除股
指期货合约、股票期权合约需交纳的往返保证金后,应当保抓不低于往返保证金一倍
的现款,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金方向指数:国证港股通红利低波动率指数
本基金以国证港股通红利低波动率指数为方向指数,本基金弃取完全复制的被迫式指
数化投资体式,按照成份股在方向指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标
的指数成份股过头权重的变化进行相应调停。
当预期成份股发生调停或成份股发生配股、增发、分成等行径时,或因基金的申购和
赎回等对本基金追踪方向指数的收尾可能带来影响时,或因某些特地情况导致流动性
不实时,或者因法律礼貌截止时,或其他原因导致无法灵验负责和追踪方向指数时,
主要投资策略 基金经管东谈主不错根据市集情况,采用合理措施,对投资组合经管进行顺应性变更和调
整,力图镌汰追踪瑕玷。在平时情况下,本基金力图将基金的净值增长率与功绩比较
基准之间的日均追踪偏离度总共值限制在 0.35%以内,年追踪瑕玷限制在 4%以内。如
因方向指数编制王法调停、港股通往返机制等其他原因,导致基金追踪偏离度和追踪
瑕玷朝上上述边界,基金经管东谈主应采用合理措施,幸免追踪偏离度和追踪瑕玷的进一
步扩大
功绩比较基准 国证港股通红利低波动率指数收益率(使用估值汇率折算)。
本基金为股票型基金,其恒久平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金及
货币市集基金。本基金为指数型基金,被迫追踪方向指数的阐述,具有与方向指数以
风险收益特征 及方向指数所代表的股票市集雷同的风险收益特征。本基金投资港股通方向股票,将
承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往返王法等相反带来的荒芜
风险。
注:了解详备情况请阅读基金合同及招募阐述书“基金的投资”部分。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费步地/费率
/抓有期限(N)
S<500,000 0.80%
认购费 500,000≤S<1,000,000 0.50%
S≥1,000,000 500.00 元/笔
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注:1、投资东谈主在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不朝上申购或赎回份额 0.5%的要领收取
佣金,其中包含证券往返所、登记机构等收取的相干用度。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
费 用 类
收费步地/年费率或金额 收取方
别
经管费 0.50% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.08% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
注:1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负,按实验发生额从基金金钱扣除。
度预估年用度金额,非实验产生用度金额,最终实验金额以基金如期评释闪现为准。其中,昔时度指居品资
料节录更新所在年度,预估年用度金额可能因具体更新时点不同存在相反。
四、风险揭示与费事教导
(一) 风险揭示
一、本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险,投资者购买基金时应发达阅读本
基金的《招募阐述书》等销售文献。
二、本基金荒芜的风险:
方向指数并不行完全代表扫数这个词股票市集。方向指数成份股的平均酬谢率与扫数这个词股票市集的平均酬谢率
可能存在偏离。
方向指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司谋略景象、投资者神气和往返轨制等各
种身分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
以下身分可能使基金投资组合的收益率与方向指数的收益率发生偏离,亦可能使本基金追踪瑕玷限制
未达商定:
(1)由于方向指数调停成份股或变更编制体式,使基金在相应的组合调停中产生追踪偏离度与追踪误
差。
(2)由于方向指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在方向指数中的权重发生变化,使基金在
相应的组合调停中产生追踪偏离度和追踪瑕玷。
(3)成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率朝上方向指数收益率,产生正的追踪
偏离度。
(4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调停投资组合或承担冲击成本而产生跟
踪偏离度和追踪瑕玷。
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(5)由于基金投资经由中的证券往返成本,以及基金经管费和基金托管费等用度的存在,使基金投资
组合与方向指数产生追踪偏离度与追踪瑕玷。
(6)在基金指数化投资经由中,基金经管东谈主的经管才略,举例追踪指数的水平、手艺技能、买入卖出
的时机弃取等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对方向指数的追踪进度。
(7)其他身分产生的偏离。如因枯竭卖空过头他机制用具变成的指数追踪成本较大;因受到最低买入
股数的截止,基金投资组合中个别股票的抓有比例与方向指数中该股票的权重可能不完全交流;因基金申购
与赎回带来的现款变动;因指数发布机构指数编制舛讹等,由此产生追踪偏离度与追踪瑕玷。
本基金力图将基金的净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度总共值限制在 0.35%以内,年跟
踪瑕玷限制在 4%以内,但因方向指数编制王法调停或其他身分可能导致追踪瑕玷朝上上述边界,本基金净
值阐述与指数价钱走势可能发生较大偏离。
尽管可能性很小,根据基金合同王法,如出现变更方向指数的情形,基金将变更方向指数。如变更的标
的指数和原方向指数的编制体式发生实验性变更的,则基于原方向指数的投资战略将会蜕变,投资组合将随
之调停,基金的收益风险特征将与新的方向指数保抓一致,投资者须承担此项调停带来的风险与成本。
本基金的方向指数由指数编制机构发布并经管和留意,将来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指
数的经管和留意,本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会评释并提
出经管决议,如更换基金方向指数、调遣运作步地、与其他基金并吞或者阻隔基金合同等,并在 6 个月内召
集基金份额抓有东谈主大会进行表决,基金份额抓有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终
止。投资东谈主将面对更换基金方向指数、调遣运作步地、与其他基金并吞或者阻隔基金合同等风险。
自指数编制机构罢手方向指数的编制及发布至经管决议确如时辰,基金经管东谈主应按照指数编制机构提
供的最近一个往翌日的指数信息撤职基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金投资运作,该时辰由于方向指
数不再更新等原因可能导致指数阐述与相干市集阐述有在相反,影响投资收益。
方向指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌,发生成份股停牌时可能面对如下风险:
溢价水平。
行结算(具体见招募阐述书“十、基金份额的申购、赎回与非往返过户”之“(七)申购赎回清单的内容与格
式”相干商定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪瑕玷。
要求的赎回对价,由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中诞生较低的赎回份额上限或者采用暂停赎回的措
施,投资者将面对无法赎回一都或部分 ETF 份额的风险。
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三、其他风险
风险;8、战略变更风险;9、税负增多风险;10、不可抗力;11、本基金法律文献风险收益特征表述与销售
机构基金风险评价可能不一致的风险;12、其他风险。
(二) 费事教导
基金合同顺利后,基金居品府上节录的信息发生要害变更的,基金经管东谈主将在三个使命日内更新,其他
信息发生变更的,基金经管东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后,
如需实时、准确获取基金的相干信息,敬请同期温煦基金经管东谈主发布的相干临时公告等。
景顺长城国证港股通红利低波动率往返型绽放式指数证券投资基金经中国证监会证监许可【2023】2593
号文准予召募注册。
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出实验性判断或保证,也不标明
投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤勉的原则经管和哄骗基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和
基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主喜悦,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争议,基金合同各方当事东谈主应
尽量通过协商、长入道路经管。如经友好协商、长入未能经管的,任何一方均有权将争议提交深圳海外仲
裁院,按照深圳海外仲裁院届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的,对各
方当事东谈主均有约束力,除非仲裁裁决另有王法,仲裁用度由败诉方承担。
基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的费事性,勤勉于投资者个东谈主信息的保护。基金经管东谈主承诺按照法律
礼貌和相干监管要求的王法处理投资者的个东谈主信息,包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购
买景顺长城基金经管有限公司旗下基金居品的扫数个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可
能涉过头法定代表东谈主、受益扫数东谈主、承办东谈主等个东谈主信息,也将驯顺上述承诺进行处理。
五、其他府上查询步地
以下府上详见基金经管东谈主网站www.igwfmc.com客服电话:400-8888-606
港股通红利低波动率往返型绽放式指数证券投资基金托管合同》、《景顺长城国证港股通红利低波动率往返
型绽放式指数证券投资基金招募阐述书》
六、其他情况阐述
无。
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